Mô Hình Đồ Thị Giao Dịch: Điểm Đảo Chiều Đầu Vai

Các mô hình đồ thị là những công cụ rất mạnh mẽ trong giao dịch, và mô hình đảo chiều đầu vai là một trong những công cụ như thế. Đây là một dạng mô hình đảo ngược có thể cho thấy xu hướng tăng – giảm giá trên thị trường. Bạn có thể sử dụng mô hình này trên bất kỳ khung thời gian giao dịch nào, và có thể phát hiện tín hiệu xu hướng một cách dễ dàng. Với mô hình đảo chiều đầu vai này, bạn có thể dự đoán gần như chắc chắn giá sẽ đảo chiều theo xu hướng nào trong tương lai.

Mẫu đồ thị có dạng như sau:

Mức giá tăng lên (trong trường hợp xu hướng đi lên) và chạm ngưỡng kháng cự. Khi đó, giá sẽ có một khoảng “giảm nhẹ” để củng cố sức mạnh và sau đó di chuyển lên mức cao hơn đó là “vai” đầu tiên. Khi giá vượt mức kháng cự đầu tiên và tiếp tục xu hướng tăng, đây là phần “đầu” của mô hình. Sau đó, khi giá chạm vùng kháng cự tiếp theo và giảm xuống tới ngưỡng hỗ trợ ban đầu, đây được gọi là đường viền cổ – nơi giá cùng cố sức mạnh để chuẩn bị chạm tới một ngưỡng cao hơn. Lần tăng thứ hai sẽ tạo thành “vai” còn lại, và mức giá sẽ chạm tới một đỉnh thấp hơn đỉnh cao thứ hai. Mô hình đảo chiều đầu vai trên đồ thị sẽ có hình dạng như một đỉnh núi.

Trên đây là biểu đồ nến với khung thời gian một ngày với cặp tiền tệ EUR / USD. Bạn có thể thấy rằng, giá di chuyển lên trên để tạo đỉnh thứ nhất (vai 1), sau đó giảm đến mức hỗ trợ rồi bật lên, chạm đến một đỉnh cao thứ hai (đầu), sau đó lại giảm xuống mức hỗ trợ và bật lên để tạo đỉnh thứ ba (vai 2). Hiện tại, khi đồ thị giá vượt qua “đường viền cổ”, mô hình sẽ được xác nhận. Đây là tín hiệu cho thấy đồ thị giá có thể gây ra những biến động mạnh dẫn đến điểm giảm giá – một sự đảo ngược như đã đươc dự báo bởi mô hình. Giống như tất cả các mô hình giá khác, cường độ là một yếu tố quan trọng trong các tín hiệu được xác nhận bởi mô hình. Trong trường hợp này, khoảng cách từ “đường viền cổ” tới mô hình là khoảng 335 pips. Điều này có nghĩa là mức giá trong lần đảo chiều này có thể chạm ngưỡng thấp nhất là 1.1340.

Mô hình này cũng có thể được sử dụng để biểu diễn cho xu hướng giảm như trong ví dụ dưới đây. Đây là đồ thị giao dịch USD / CAD, cho thấy cặp tiền tệ đã vượt qua ngưỡng kháng cự tại đường viền cổ. Xu hướng tăng sẽ được mở rộng. Mục tiêu tăng điểm ở đây cũng được xác định bởi cường độ của mô hình đảo chiều đầu vai, ở gần ngưỡng 1.3550.

Rủi ro trong việc sử dụng mô hình này là xu hướng di chuyển có thể sẽ không đưa đồ thị đến thẳng điểm tiếp theo như dự định, mà quay ngược lại. Khi đó, đường viền cổ sẽ trở thành một ngưỡng hỗ trợ mới. Nếu điều đó xảy ra, một mục nhập thứ hai sẽ được xác định với kỳ vọng giá sẽ chuyển động lên hoặc xuống theo các mục tiêu dự kiến.

Chúng tôi đã chia sẻ với bạn rất nhiều về việc giao dịch thông qua tín hiệu xác nhận từ các mô hình, và an toàn nhất luôn là việc thực hiện giao dịch với các mô hình giá. Bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra mô hình này khi nó bắt đầu hình thành, và có thể sử dụng mô hình này cho các giao dịch ngắn hạn ngoài những tín hiệu chính mà nó cung cấp.

Ví dụ, nếu vai đầu tiên và đầu của mô hình đã hình thành, bạn có thể nhập một lệnh Mua ở điểm đường viền cổ, với kỳ vọng giá sẽ đảo chiều khi vai thứ hai hình thành. Đây là một ý tưởng giao dịch ngắn hạn khá tốt. Tương tự, khi vai thứ hai đang hình thành, lệnh Bán sẽ là một lựa chọn khôn ngoan, đặc biệt là trong trường hợp các tin tức hoặc chỉ số khác xác nhận xu hướng đang hình thành.

Một ưu điểm nữa của mô hình đảo chiều đầu vai chính là có thể xác định các mô hình nhỏ hình thành trong chính mô hình lớn. Ví dụ, có một mô hình dài hạn đang được hình thành, thì mỗi điểm hình thành đầu và vai có thể trở thành một mô hình đảo chiều đầu vai ngắn hạn. Bạn có thể quan sát đồ thị phía trên, và cụ thể là ở phía bên phải, vai số 2.

Chúng ta hãy cùng quan sát một đồ thị 1 giờ, cho thấy một mô hình đầu vai đang hình thành khá rõ ràng với đường viền cổ gần mức 1.1736. Việc phá vỡ đường viền cổ này, cùng với một thông tin lạc quan từ Mỹ được phát hành khiến mức giá giảm xuống để kiểm định và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ lớn hơn, xác nhận sự đảo ngược ngắn hạn và dài hạn sắp diễn ra của giá cặp tiền tệ.