Ví Dụ Thực Tế Về Cách Sử Dụng Chiến Thuật Giao Dịch Fibonacci
Fibonacci là một trong những nhà toán học nổi tiếng nhất trong lịch sử, và ứng dụng của tỷ lệ vàng trong chỉ báo Fibonacci vẫn còn tồn tại đến ngày nay với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau.
Chỉ báo Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất trong các phân tích kỹ thuật chính là điểm phục hồi Fibonacci Retracement. Đây là một công cụ được vẽ và sử dụng để đo lường, phân chia xu hướng lên – xuống thành các mức khác nhau và dự đoán điểm đảo ngược xu hướng. Ví dụ, một xu hướng đi từ điểm A đến điểm B được đo bằng chỉ báo Fibonacci sẽ được chia thành các mức theo tỷ lệ vàng và dự đoán mục tiêu xu hướng. Đây chính là các điểm để bạn tìm kiếm thời điểm nhập cảnh cho tùy chọn của mình.
Có những nguyên tắc chính bạn phải chú ý khi sử dụng chiến thuật giao dịch Fibonacci. Đầu tiên, phải nhớ rằng Fibonacci không đơn thuần là tín hiệu giao dịch, mà chúng là các mục tiêu về giá bạn có thể tìm thấy nhờ các tín hiệu trên đồ thị. Việc mức giá tăng – giảm tới các mức Fibonacci trên đồ thị có thể đảo chiều hay không còn tùy thuộc vào một số điều kiện cơ bản.
Nguyên tắc thứ hai, mặc dù chiến thuật giao dịch Fibonacci cho thấy các mục tiêu về giá, nhưng đó không phải là những mục tiêu chính xác mà chỉ là những khu vực mục tiêu, trong đó bạn có thể tìm thấy các tín hiệu đáng giá và quan trọng để quyết định mở giao dịch. Ví dụ, một nến tăng được hình thành ở khu vực có đường mức Fibonacci sẽ cho những tín hiệu rất đặc biệt so với các khu vực khác.
Hãy cùng quan sát một ví dụ thực tiễn về việc sử dụng chiến thuật giao dịch Fibonacci trên đồ thị AUD/USD dưới đây. Giá cặp tiền tệ này đang di chuyển theo xu hướng giảm, và có khả năng sẽ đạt đến đáy. Để kiểm định thông tin này, chúng ta có thể sử dụng các đường chỉ báo Fibonacci. Để bắt đầu, bạn có thể vẽ đường đầu tiên ở mức giá cao nhất trong giai đoạn gần đây liền trước xu hướng giảm, sau đó vẽ các đường mức giảm dần đến mức thấp nhất dọc theo xu hướng mà chúng ta đo lường. Bạn có thể thấy trong đồ thị này, chúng ta tìm được 5 mức phục hồi với chiến thuật giao dịch Fibonacci, ở các mức lần lượt 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100% của xu hướng.
Đồ thị giao dịch AUD / USD
Hiện tại, có thể thấy rằng giá đang phục hồi trở lại, và bạn có thể sử dụng các đường mức như các đường kháng cự để tìm kiếm điểm nhập – xuất khỏi thị trường.
Trong trường hợp này, khi sử dụng chiến thuật giao dịch Fibonacci, một vài kịch bản có thể xảy ra như sau:
- Nếu xu hướng giảm hiện tại là một xu hướng mạnh mẽ, thì giá nhiều khả năng vẫn ở mức thấp và gần đường kháng cự 0%. Khi đó, hãy tìm tín hiệu xung quanh mức Fibonacci 0% này. Nếu giá tiếp tục tăng và đường này trở thành mức hỗ trợ, tốt nhất hãy xem xét các tín hiệu tăng từ nến, đường stochastic, đường MACD, RSI… để kiểm tra sức mạnh của xu hướng tăng. Ngược lại, nếu xu hướng giảm tiếp tục, rất có thể sẽ phá vỡ đường kháng cự 0% và xu hướng giảm sẽ mạnh mẽ hơn. Lúc này, hãy kiểm định lại tín hiệu giảm bởi các chỉ báo khác, và bạn có thể sử dụng đường mức 0% này là điểm mở một tùy chọn giảm.
- Nếu có một sự điều chỉnh giá xuất hiện, giá có thể tăng tới đường mức đầu tiên – mức phục hồi 23,6%. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn hãy sử dụng đường mức fibonacci 23,6% như một mức kháng cự của giá. Nếu giá bắt đầu có tín hiệu sẽ giảm tại mức này hoặc ở điểm cao hơn mức này, rất có thể giá sẽ giảm xuống để kiểm định lại mức 0%. Nếu ở quanh khu vực đường mức 23,6% này giá có tín hiệu sẽ tăng lên phía trên và phá vỡ đường mức, hãy kỳ vọng một tùy chọn Tăng lên tới đường mức cao hơn phía trên.
- Nếu giá có thể di chuyển lên phía trên đường 23,6%, lúc này, bạn có thể kỳ vọng rằng giá có thể đạt tới mức cao hơn tiếp theo, mức 38,2%. Tương tự, nếu giá có thể phá vỡ mức 38,2%, đó là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp cận mức kháng cự 50%. Nếu ở gần một trong hai mức này giá xuất hiện tín hiệu giảm, bạn có thể thử kiểm định lại và mở giao dịch với đường mức thấp hơn.
- Khi sử dụng chiến thuật giao dịch Fibonacci bạn nên chú ý rằng, mức 50% là một đường mức rất quan trọng. Hầu như tất cả những sự điều chỉnh mạnh mẽ nhất đều dừng ở mức này. Nếu ở phía trên mức fibonacci 50% xuất hiện một điểm break out, đây là dấu hiệu của một sự đảo ngược hoàn toàn. Tại thời điểm đó, bạn nên tìm kiếm thật nhiều tín hiệu xung quanh vùng đường mức 50% và cẩn trọng với các giao dịch của mình.
Nếu như đồ thị giá có sự điều chỉnh để kiểm định lại một ngưỡng kháng cự nào đó trong các đường mức này, bạn có thể kỳ vọng đường mức cũ có thể bị phá vỡ, và giá sẽ trở lại phía dưới ngưỡng hỗ trợ hiện tại. Một sự phá vỡ lên trên sẽ xác nhận ngưỡng hỗ trợ, và giá có thể tăng bật lên. Ngược lại, một sự phá vỡ xuống dưới sẽ khiến giá có thể giảm xuống một mức thấp hơn.
