Mô Hình Kinh Doanh Áp Dụng Chỉ Báo ATR – Khoảng Dao Động Thực Tế Trung Bình
Khoảng dao động thực tế trung bình ATR – Average True Range là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được xem như một thước đo đo lường độ biến động giá cổ phiếu trên thị trường. Chỉ báo này được giới thiệu bởi Welles Wilder trong cuốn sách nổi tiếng năm 1978 của ông – “New Concepts in Technical Trading Systems”.
Cảnh báo rủi ro: Tài liệu này chỉ mang tính chất chia sẻ. Những mô hình kinh doanh trên đây có thể giúp hạn chế rủi ro cho giao dịch của bạn, nhưng những lựa chọn giao dịch luôn tồn tại nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản của bạn. Hãy cân nhắc khi lựa chọn.
Khác với các mô hình kinh doanh phân tích kỹ thuật mà BinaryOptionVietNam giới thiệu trong các bài viết trước như chỉ báo MACD, chỉ báo SAR… chỉ báo ATR không dùng để dự báo xu thế tăng/giảm giá của cổ phiếu – mà chỉ báo này dùng để đo lường mức biến động trong chuyển động giá là nhiều hay ít
Đăng ký IQ Option và áp dụng chỉ báo ATR ngay hôm nay.
Cảnh báo rủi ro: Các tùy chọn giao dịch có thể gây ra mức rủi ro về tài chính của bạn hãy lưu ý khi quyết định tham gia.
Chỉ Báo ATR Hoạt Động Như Thế Nào?
Vốn dĩ, chỉ báo ATR được Wilder tạo ra để xem xét mức độ biến động của giá cả hàng hóa hàng ngày. Vào thời điểm năm 1978, giá hàng hóa trên thị trường biến động rất lớn, thường tạo ra nhiều khoảng trống và những chuyển động có giới hạn trong biến động mức giá. Vì thế, Wilder đã cố gắng tạo ra một chỉ báo để phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa, giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa.
Áp dụng vào những giao dịch trên thị trường Forex, có thể thấy chỉ báo ATR cũng rất hữu ích và được các nhà giao dịch ưa chuộng. Tỷ giá hối đoái luôn biến động. Sự biến động lớn luôn mang theo những rủi ro rất cao, nhưng chính rủi ro cao lại khiến khả năng sinh lời của các giao dịch càng lớn. Nắm được xu hướng biến động của giá cả thực sự rất quan trọng, nhưng trong một vài trường hợp đối với một số chiến lược nhất định, thậm chí bạn không cần phải biết chính xác xu hướng nếu như mức biến động của mức giá đủ lớn.
Tính Toán Chỉ Báo ATR
Chỉ báo ATR được tính toán dựa trên việc xem xét giá trị lớn nhất trong 3 giá trị sau:
- Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất ngày hiện tại.
- Khoảng cách giữa mức giá cao nhất ngày hiện tại với giá đóng cửa ngày liền trước.
- Khoảng cách giữa mức giá thấp nhất ngày hiện tại với giá đóng cửa ngày liền trước.
Nếu giá trị (1) lớn, giá trị đó sẽ là ATR. Nếu khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp của phiên hiện tại nhỏ, ATR sẽ được xác định là khoảng cách giữa mức giá cao nhất phiên hiện tại với mức giá đóng cửa phiên liền trước, HOẶC khoảng cách giữa mức giá thấp nhất ngày hiện tại với mức giá đóng cửa ngày liền trước (giá trị (2) và (3)). Hai cách tính (2) và (3) được xác định khi giá đóng cửa của phiên liền trước cao hơn mức giá cao nhất của phiên hiện tại/hoặc thấp hơn mức giá thấp nhất của phiên hiện tại.
Nghe có vẻ phức tạp, nhưng khi nhìn vào ví dụ phân tích sự biến động dưới đây bạn sẽ thấy chỉ báo ATR thực ra khá đơn giản.
Ví dụ hình 1 cho thấy, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất của phiên hiện tại là khá lớn, nên người ta sử dụng giá trị đó làm chỉ báo ATR.
Ở hình thứ 2 và thứ 3, mức giá đóng cửa của phiên liền trước (previous close) thấp hơn mức giá thấp nhất của phiên hiện tại (current low – 3), hoặc cao hơn mức giá cao nhất của phiên hiện tại (current high – 2) – nên giá trị chỉ báo ATR được xác định là khoảng cách giữa mức giá đóng cửa của phiên liền trước và các mức giá min-max của phiên hiện tại.
Vì chỉ báo ATR là một giá trị dương, nên khi tính toán người ta đặt nó trong cặp dấu trị tuyệt đối, để ATR phải ánh được chính xác mức độ biến động của các mức giá trên thị trường.
Thiết Lập Chỉ Báo Atr Trong Nền Tảng IQ Option
Việc thiết lập chỉ báo ATR trong nền tảng IQ Option rất đơn giản.
Nhấp vào nút “Indicators” ở góc dưới cùng bên trái của màn hình. Sau đó chọn ATR từ danh sách các chỉ số gợi ý.
Sau đó nhấp vào nút “Apply”. Chỉ báo sẽ xuất hiện ở phần dưới cùng của màn hình, ngay dưới biểu đồ giá.
Cách Sử Dụng Chỉ Báo ATR Trong Giao Dịch
Chỉ báo này có thể được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các điểm nhập lệnh – xuất lệnh tối ưu và hiệu quả nhất.
Cần phải chú ý rằng, theo quy luật của chu kỳ kinh tế, sau khoảng thời gian biến động thấp sẽ tất yếu xuất hiện những giai đoạn biến động lớn – khi đó thị trường bất ổn và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Biến động càng cao, rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn- và sức cám đỗ của thị trường Forex càng mạnh mẽ đối với các nhà giao dịch. Chính vì thế, xem xét mức độ biến động của giá kết hợp với các mô hình kinh doanh phân tích xu hướng sẽ cho các nhà đầu tư thấy được khi nào thì xu thế biến động thấp sẽ kết thúc – và mở ra một cơ hội cho các nhà giao dịch entry vào thị trường.
Khoảng thời gian được cài đặt để xem xét đường chỉ báo ATR càng dài, chỉ báo sẽ càng trở nên chính xác hơn. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể nhìn thấy đầy đủ các tín hiệu khác liên quan khi phân tích biểu đồ chỉ báo ATR.
Tuy nhiên, cần lưu ý một nhược điểm: Do chỉ báo ATR sử dụng giá trị tuyệt đối, nên sẽ có những trường hợp cổ phiếu nào có mức giá thị trường cao hơn đồng nghĩa sẽ có giá trị ATR cao hơn. Chính vì thế, sử dụng chỉ báo ATR sẽ là sai lầm nếu như so sánh mức biến động của các tài sản có giá trị quá khác biệt hoặc ở những khoảng thời gian khác nhau.
Đăng ký IQ Option và áp dụng chỉ báo ATR ngay hôm nay.
Cảnh báo rủi ro: Các tùy chọn giao dịch có thể gây ra mức rủi ro về tài chính của bạn hãy lưu ý khi quyết định tham gia.
KẾT LUẬN
Nhắc lại, chỉ báo khoảng dao động thực tế trung bình ATR không phải là một chỉ báo chỉ ra xu hướng biến động của chuỗi số liệu trong tương lai hoặc cung cấp đầy đủ thôn tin về biểu đồ giá sẽ biến động như thế nao. ATR độc đáo theo cách riêng của nó, giúp theo dõi sự biến động nhiều hay ít của các mức giá cả, từ đó cho các nhà giao dịch thấy rõ loại cổ phiếu nào có lợi nhiều hơn trên thị trường. Kết hợp với các mô hình kinh doanh phân tích xu hướng khác, chỉ báo ATR sẽ thực sự rất hữu ích để góp phần giảm thiểu rủi ro cho giao dịch của bạn.
