Dải biên Bollinger (Bollinger Band) tốt nhất cho những nhà đầu tư

Nếu có một điều mà chính bạn có thể cản trở giao dịch của mình thì đó chinh là sự phức tạp hóa những phân tích của bạn. Không có gì rõ ràng hơn Bollinger Bands, một trong những thị trường có nhiều chỉ số linh hoạt nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó không những đưa ra chỉ số của sự thay đổi và xu hướng mà còn cung cấp hỗ trợ động và mục tiêu đối kháng, điều này thường là kết quả của việc đảo ngược mạnh mẽ. Trong khi bạn có thể cố gắng giao dịch với các chỉ số vô số sắc thái thì chiến lược tốt hơn đó là giữ mọi thứ đơn giản và giao dịch với các dải hội tụ và phân kỳ.

Tôi đã sử dụng những dải hội tụ và phân kỳ một cách có mục đích. Tôi muốn bạn nghĩ về MACD – bộ công cụ di chyển hội tụ phân kỳ trung bình (The Moving Average Convergence Divergence tool). Đây là một công cụ khác hoạt động theo kiểu mới giống như Bollinger Bands. Trong MACD, Sự hội tụ/ phân kỳ nằm giữa sự dịch chuyển của 2 đường trung bình động, cùng với những dải biên Bollinger là sự dịch chuyển của những dải trên và dưới.

Tóm lại, những dải biên Bollingers là một công cụ sử dụng một đường trung tâm (một đường trung bình) để tạo ra một vùng bao phủ về giá dựa trên độ lệch chuẩn. Công cụ này giả định rằng hầu hết những người tham gia thị trường được đại diện bởi hoạt động giá cả trong vòng 2 độ lệch chuẩn của đường trung tâm. Điều này có nghĩa là trong điều kiện bình thường (thị trường là không có xu hướng) thì vùng bao phủ sẽ cung cấp sự hỗ trợ hoặc sự đối kháng, và trong điều kiện không bình thường (thị trường là có xu hướng) thì một sự phá vỡ của các dải biên thể hiện hướng di chuyển của thị trường.

Hiện tại, việc liên quan đến sự phân kỳ/hội tụ (convergence/divergence) và chiến thuật tốt nhất cho những dải biên Bollinger là như thế nào? Đơn giản đó là khi các điều kiện là bất thường (thị trường là có xu hướng) hoặc sắp trở thành như vậy, những dải biên sẽ phân kỳ. Và khi điều kiện là bình thường hoặc bình thường hóa thành bình thường thì những dải biên sẽ hội tụ. Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây. Đây là biểu đồ hàng giờ thể hiện tỷ giá EUR/USD cùng với vùng bao phủ của dải biên Bollinger, nó thể hiện một cách rõ ràng về chuỗi hội tụ và phân kỳ. (PS, bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào bạn thích).

Chiến thuật dành cho các nhà giao dịch trong ngày là sử dụng sự phân kỳ và hội tụ sẽ có lợi. Thủ thuật đó chính là sự kiên nhẫn. Bạn mong mốn để đợi cho các dải biên thu hẹp nhỏ lại đến mức có thể và sau đó đợi cho chúng mở rộng ra. Sự thu hẹp lại của các dải biên thể hiện thị trường đang êm ả hoặc gần một điểm cân bằng trước một chất xúc tác nào đó đã được dự đoán trước (hoặc không mong đợi). Thời điểm có chất xúc tác (một bản tin hoặc một sự kiện kinh tế) xảy ra thì thị trường sẽ phản ứng lại. Nếu sự phải ứng lại này là đủ lớn, sự kiện đủ tốt, thị trường sẽ bắt đầu dịch chuyển và khi đó các dải biên mở rộng ra, nhưng không phải lúc nào đó cũng là tín hiệu tốt nhất để tham gia.

Tín hiệu tốt nhất để tham gia đó là khi những dải biên bị phá vỡ, và giá đóng cửa bên trên hoặc bên ngoài các dải biên, đó là một tín hiệu của sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường. Bạn sẽ không biết sự dịch chuyển là đủ mạnh để giao dịch cho đến khi nó xảy ra, khi nào giao dịch theo hướng phá vỡ sử dụng điểm yếu nào đó (trong một sự hồi phục giá cả) hoặc khi nào giao dịch theo hướng phá vỡ sử dụng điểm mạnh nào đó (khi bán hạ giá) để bạn tham gia.