Chỉ báo MACD là gì và vì sao nó lại đặc biệt

Trung bình biến đổi phân kỳ/ hội tụ hoặc là MACD là một trong những bộ dao động nhóm momentum đơn giản và hiệu quả nhất được tạo ra. Chỉ báo MACD là một trong những chỉ báo momentum theo xu hướng. Chỉ báo này do Gerald Appel vào cuối những năm 1970.

Cách thức MACD hoạt động

Chỉ báo này phù hợp để xác định điểm xuất nhập. Chỉ báo MACD cung cấp các tín hiệu phù hợp vào đầu vào cuối xu hướng.

Đường truyền nhanh và đường truyền chậm

Dường như là hiểu được các nguyên tắc ẩn sau chỉ báo MACD còn khó hơn đưa ứng dụng này vào thực tế. Để minh họa rõ hơn mặt lý luận của chỉ báo trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ, chúng ta phải sử dụng đến trung bình trượt hàm mũ (EMA) với giai đoạn 12 và 26.

Chỉ báo MACD là công cụ cựa vào đường EMA.

Dựa vào hình ta có thể quan sát thấy:

Giao điểm 2 đường trung bình trượt trên biểu đồ giá tương ứng với giao điểm đường MACD nhanh (màu xanh dương) và đường 0 nằm ngang. Giá trị của MACD bằng với hiệu số giữa trung bình trượt hàm mũ với chu kỳ tương ứng.
Đường chậm (màu cam) trong cửa số chỉ báo MACD là trung bình của đường MACD (màu xanh dương).

Thanh xanh lá và thanh đỏ

Chú thích: bên cạnh đường màu xanh dương và màu cam thì chỉ báo MACD sư dụng các thanh màu xanh lá và đỏ

Các thanh màu xanh lá và đỏ thể hiện khoảng cách giữa đường MACD chậm và nhanh. Thanh màu xanh lá sẽ xuất hiện trên cửa sổ MACD khi:

Đường nhanh trên đường chậm và khoảng cách giữa 2 đường tăng.
Đường nhanh thấp hơn đường chậm và khoảng cách giữa 2 đường giảm.

Thanh màu đỏ xuất hiện trên cửa sổ MACD khi:

Đường nhanh thấp hơn đường chậm và khoảng cách giữa 2 đường tăng.
Đường nhanh cao hơn đường chậm và khoảng cách giữa 2 đường giảm.

Dường như hơi phức tạp nhưng ý tưởng chung ẩn sau các thanh đó lại đơn giản. Khi đường màu xanh dương di chuyển lên nhanh hơn hoặc di chuyển xuống chậm hơn đường màu cam thì chỉ báo MACD sẽ hiển thị thanh màu xanh lá. Ngược lại, cá thanh sẽ trở thành màu đỏ.

Cài đặt chỉ báo MACD cho các giao dịch trong ngày

Để sử dụng chỉ báo MACD trong các giao dịch trong ngày, kích vào nút “Indicators” ở góc trái màn hình. Sau đó chọn MACD từ danh sách các chỉ báo.

Bước 1.

Kích vào nút “Apply” nếu muốn sử dụng chỉ báo với các thông số tiêu chuẩn. Hoặc có thể chỉnh giai đoạn nhanh, chậm và giai đoạn tín hiệu trong thanh mở.

Bước hai:

Độ nhạy của chỉ báo có thể tăng bằng cách giảm giai đoạn nhanh và tăng giai đoạn chậm

Cách sử dụng chỉ báo trong các giao dịch trong ngày

Nhờ bản chất phức tạp của chỉ báo này mà có nhiều cách để ứng dụng chỉ báo MACD.

Đường tín hiệu giao nhau: Người ta kỳ vọng xuhướng tăng giá khi đường nhanh đi lên và cắt trên đường chậm. Người ta kỳ vọng xu hướng giảm giá khi đường nhanh đi lên và cắt dưới đường chậm.

Đường tín hiệu giao nhau là chỉ báo xu hướng tăng giá

Đường trung tâm giao nhau: Người ta kỳ vọng xu hướng giảm giá khi đường nhanh di chuyển dưới đường 0 tới giá trị âm.

Đường trung tâm giao nhau là chỉ báo của xu hướng tăng giá.

Phân kỳ: Phân kỳ xảy ra khi biểu đồ giá và biểu đồ MACD thể hiện chuyển động hướng ngược nhau. Phân kỳ tăng giá hình thành khi tài liệu thể hiện đáy thấp hơn và MACD cho thấy đáy cao hơn. Phân kỳ giảm giá hình thành khi tài liệu thể hiện đỉnh cao hơn và đường MACD hình thành đỉnh thấp hơn. Phân tán có thể là tín hiệu của xu hướng đảo ngược sắp tới.

Phân kỳ là chỉ báo đảo ngược xu hướng sắp tới

Chỉ báo MACD tạo cơ hội cho người kinh doanh sử dụng đồng thời chỉ báo theo xu hướng và chỉ báo momentum. Có thể áp dụng vào cả khoảng thời gian dài và ngắn, là công cụ tối ưu trong tay các chuyên gia.